安聯精選穩定增長基金
回報及資產值截至 · 來源擷取
Allianz Choice Stable Growth Fund
新地強積金僱主營辦計劃 · 基金 ID 464
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
回報與開支比率
- 1年回報
- 4.91%
- 5年年率化回報
- 2.65%
- 10年年率化回報
- 4.34%
- 基金開支比率 FER
- 0.91335%
回報截至：30 Sep 2026；FER 個別報告期未提供，可能不同於回報日期。未提供的回報可能涉及基金成立年期或來源缺值，不能視為零回報。
基金基本資料
- 成立日期（來源格式）
- 01-12-2000
- 受託人
- 渣打信託(香港)有限公司
- 基金資產值（百萬港元）
- 498.92
管理費與其他費用
| 管理費（每年，來源原文） | Up to 0.795 |
|---|---|
| 受託人／保管人費 | Up to 0.16 |
| 積金易平台費 | 0.24 |
| 成員服務費 | 0 |
| 投資管理費 | 0.395 |
| 保證費 | 0 |
各欄可能包含合併或重疊項目，不應直接相加；實際收費、回贈及條件請查基金文件。
加入基金比較 →來源及核對
原始目錄連結不會自動選取本基金，請以基金 ID、英文名及計劃名稱核對。擷取日期：2026-10-17T21:29:11.066904+00:00。未提供逐基金 FER 有效日；下方歷史報價有獨立的日期及來源口徑。
主要持倉／十大投資項目
持倉按下列官方報告的獨立截至日期披露，並非每日更新或完整投資清單；不代表目前持倉。不是指數成分股名單，亦不應把不同層次或報告的比重相加。
相關基礎投資組合的主要持倉（穿透披露）
持倉截至： · 已收錄 10 項
以下為官方披露的相關基礎投資組合持倉，並非聲稱本成分基金直接持有各項證券；不與直接持倉合併。
| 次序 | 投資項目（來源原文） | 比重 |
|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF | 5.07% |
| 2 | US TREASURY 4.50% 15/04/2027 | 1.62% |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.34% |
| 4 | BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 2.90% 15/02/2036 | 1.15% |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 1.08% |
| 6 | NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND ETF | 1.00% |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.96% |
| 8 | FRANKLIN FTSE AUSTRALIA ETF | 0.87% |
| 9 | ITALY (REP OF) SER 10Y (REG S) (BR) 3.60% 01/10/2035 | 0.84% |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0.83% |
官方基金報告／資料單 · PDF 實體第 20 頁。不同基金／單位類別或有不同費用；此處不推算類別獨有持倉。
歷史報價
報價口徑：NAV / NAV per unit 是單位資產淨值；bid / redemption 是買入／贖回報價，offer / issue price 是賣出／發行報價。non-unitized 是非單位化基金值，不能當作可交易單位 NAV；basis unspecified 表示來源未清楚說明口徑，其他 provider quoted / unit_price 標籤按來源保留，並不自行認定為 NAV。
這是來源報價，不是總回報或成員實際回報；不計供款、分派或現金流。不同供應商系列、幣別及報價口徑分開顯示，不拼接、不換匯。不補交易日或缺值，不插值；圖上每點均為實際觀測，並非每日均有報價。
圖表進入畫面時載入。以下摘要毋須 JavaScript。
報價系列及資料界限（毋須 JavaScript）
| 供應商系列 / 口徑 / 幣別 | 觀測及日期界限 | 最後估值日及報價 | 來源及擷取時間 |
|---|---|---|---|
| SHKDRE NAV per unit / HKD | 450 點；2024-12-02 至 2026-09-30 衝突日期（已排除）：0 | 2026-09-30 30.96 | 官方報價來源 2026-10-18T03:27:32.153774+00:00 至 2026-10-22T11:18:01.252745+00:00 官方報價來源 2026-10-18T03:27:58.352606+00:00 至 2026-10-22T11:18:20.113400+00:00 官方報價來源 2026-10-18T03:27:45.967240+00:00 至 2026-10-22T11:18:11.033987+00:00 |