交通銀行保證回報成分基金
回報及資產值截至 · 來源擷取
BCOM Guaranteed (CF) Fund
交通銀行愉盈退休強積金計劃 · 基金 ID 206
保證基金
回報與開支比率
- 1年回報
- 0.84%
- 5年年率化回報
- 2.12%
- 10年年率化回報
- 1.55%
- 基金開支比率 FER
- 1.46784%
回報截至：30 Sep 2026；FER 個別報告期未提供，可能不同於回報日期。未提供的回報可能涉及基金成立年期或來源缺值，不能視為零回報。
基金基本資料
- 成立日期（來源格式）
- 01-12-2000
- 受託人
- 交通銀行信託有限公司
- 基金資產值（百萬港元）
- 858.49
管理費與其他費用
| 管理費（每年，來源原文） | 1.205 |
|---|---|
| 受託人／保管人費 | 0.44 |
| 積金易平台費 | 0.29 |
| 成員服務費 | 0.1 |
| 投資管理費 | 0.375 |
| 保證費 | 0.135 |
各欄可能包含合併或重疊項目，不應直接相加；實際收費、回贈及條件請查基金文件。
加入基金比較 →來源及核對
原始目錄連結不會自動選取本基金，請以基金 ID、英文名及計劃名稱核對。擷取日期：2026-10-17T21:29:11.066904+00:00。未提供逐基金 FER 有效日；下方歷史報價有獨立的日期及來源口徑。
歷史報價
報價口徑：NAV / NAV per unit 是單位資產淨值；bid / redemption 是買入／贖回報價，offer / issue price 是賣出／發行報價。non-unitized 是非單位化基金值，不能當作可交易單位 NAV；basis unspecified 表示來源未清楚說明口徑，其他 provider quoted / unit_price 標籤按來源保留，並不自行認定為 NAV。
這是來源報價，不是總回報或成員實際回報；不計供款、分派或現金流。不同供應商系列、幣別及報價口徑分開顯示，不拼接、不換匯。不補交易日或缺值，不插值；圖上每點均為實際觀測，並非每日均有報價。
圖表進入畫面時載入。以下摘要毋須 JavaScript。
報價系列及資料界限（毋須 JavaScript）
| 供應商系列 / 口徑 / 幣別 | 觀測及日期界限 | 最後估值日及報價 | 來源及擷取時間 |
|---|---|---|---|
| 02 offer / HKD | 6389 點；2000-12-01 至 2026-10-20 衝突日期（已排除）：0 | 2026-10-20 15.0998 | 官方報價來源 2026-10-18T03:16:32.499871+00:00 至 2026-10-22T11:17:13.418093+00:00 |
| 02 redemption / HKD | 6389 點；2000-12-01 至 2026-10-20 衝突日期（已排除）：0 | 2026-10-20 15.0998 | 官方報價來源 2026-10-18T03:16:32.499871+00:00 至 2026-10-22T11:17:13.418093+00:00 |