保證基金
回報及資產值截至 · 來源擷取
Guaranteed Fund
萬全強制性公積金計劃 · 基金 ID 388
保證基金
回報與開支比率
- 1年回報
- 0.01%
- 5年年率化回報
- -1.39%
- 10年年率化回報
- 0.17%
- 基金開支比率 FER
- 2.87928%
回報截至：30 Sep 2026；FER 個別報告期未提供，可能不同於回報日期。未提供的回報可能涉及基金成立年期或來源缺值，不能視為零回報。
基金基本資料
- 成立日期（來源格式）
- 20-01-2006
- 受託人
- 萬通信託有限公司
- 基金資產值（百萬港元）
- 299.30
管理費與其他費用
| 管理費（每年，來源原文） | 0.83 |
|---|---|
| 受託人／保管人費 | Up to 0.21 |
| 積金易平台費 | 0.29 |
| 成員服務費 | 0.13 |
| 投資管理費 | 0.2 - 0.3 |
| 保證費 | 1.75 |
各欄可能包含合併或重疊項目，不應直接相加；實際收費、回贈及條件請查基金文件。
加入基金比較 →來源及核對
原始目錄連結不會自動選取本基金，請以基金 ID、英文名及計劃名稱核對。擷取日期：2026-10-17T21:29:11.066904+00:00。未提供逐基金 FER 有效日；下方歷史報價有獨立的日期及來源口徑。
歷史報價
報價口徑：NAV / NAV per unit 是單位資產淨值；bid / redemption 是買入／贖回報價，offer / issue price 是賣出／發行報價。non-unitized 是非單位化基金值，不能當作可交易單位 NAV；basis unspecified 表示來源未清楚說明口徑，其他 provider quoted / unit_price 標籤按來源保留，並不自行認定為 NAV。
這是來源報價，不是總回報或成員實際回報；不計供款、分派或現金流。不同供應商系列、幣別及報價口徑分開顯示，不拼接、不換匯。不補交易日或缺值，不插值；圖上每點均為實際觀測，並非每日均有報價。
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