東亞香港追蹤指數基金

回報及資產值截至 2026-09-30 · 來源擷取 2026-10-17T21:29:11.066904+00:00

BEA Hong Kong Tracker Fund

東亞（強積金）行業計劃 · 基金 ID 901

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

回報與開支比率

1年回報: -6.14%
5年年率化回報: 2.90%
10年年率化回報: 3.23%
基金開支比率 FER: 0.58299%

回報截至：30 Sep 2026；FER 個別報告期未提供，可能不同於回報日期。未提供的回報可能涉及基金成立年期或來源缺值，不能視為零回報。

基金基本資料

成立日期（來源格式）: 31-01-2012
受託人: 東亞銀行（信託）有限公司
基金資產值（百萬港元）: 210.82

管理費與其他費用

費用來源原文（% 每年；上限／範圍不轉成單一數值）
管理費（每年，來源原文）	Up to 0.528
受託人／保管人費	Up to 0.159
積金易平台費	0.12
成員服務費	0.03
投資管理費	Up to 0.219
保證費	0

各欄可能包含合併或重疊項目，不應直接相加；實際收費、回贈及條件請查基金文件。

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來源及核對

積金局原始目錄（英文來源） · 中文基金平台

原始目錄連結不會自動選取本基金，請以基金 ID、英文名及計劃名稱核對。擷取日期：2026-10-17T21:29:11.066904+00:00。未提供逐基金 FER 有效日；下方歷史報價有獨立的日期及來源口徑。

歷史報價

報價口徑：NAV / NAV per unit 是單位資產淨值；bid / redemption 是買入／贖回報價，offer / issue price 是賣出／發行報價。non-unitized 是非單位化基金值，不能當作可交易單位 NAV；basis unspecified 表示來源未清楚說明口徑，其他 provider quoted / unit_price 標籤按來源保留，並不自行認定為 NAV。

這是來源報價，不是總回報或成員實際回報；不計供款、分派或現金流。不同供應商系列、幣別及報價口徑分開顯示，不拼接、不換匯。不補交易日或缺值，不插值；圖上每點均為實際觀測，並非每日均有報價。

圖表進入畫面時載入。以下摘要毋須 JavaScript。

報價系列及資料界限（毋須 JavaScript）

各系列獨立界限；「擷取」是來源檔案擷取時間範圍，不是即時更新承諾。
供應商系列 / 口徑 / 幣別	觀測及日期界限	最後估值日及報價	來源及擷取時間
來源未提供系列 ID NAV / HKD	2 點；2026-10-15 至 2026-10-16 衝突日期（已排除）：0	2026-10-16 16.4694	官方報價來源 2026-10-18T03:22:09.019648+00:00 至 2026-10-21T10:44:33.302784+00:00

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